Treasury - Grundlagen für finanzielle Sicherheit und Effizienz

Treasury Management stellt eine tragende Aufgabe in der finanziellen Führung dar. Durch gezieltes Cash-Management können sowohl das Ergebnis als auch die Kapitalbindung im Unternehmen optimiert werden. Dies setzt jedoch eine ent-sprechende 'Logistik' und Organisation voraus. In diesem Seminar erarbeiten Sie Möglichkeiten, das Working Capital und den Zahlungsverkehr zu optimieren. Gemeinsam mit dem Trainer diskutieren Sie operative Cash-Management-Lösungen und informieren sich über geeignete Instrumente und Strategien für Ihr Treasury.

• Einführung in das Treasury Management
  • Mindeststandards bei Aufbau- und Ablauforganisation
  • Treasury-Richtlinien und Regelwerke
• Cash-Management - Steuerung der Zahlungsströme
  • Ist-Erhebung
  • Steuerungsmöglichkeiten für den Zahlungsstrom
  • 'Collect fast - pay slow'
• Working Capital Management
  • WCM - Kernaufgabe des Treasury -- Kennzahlen als Steuerungsinstrumente/Zielvorgaben
  • Verbesserung des Debitoren- und Kreditorenzyklus
  • Möglichkeit der Kapitalfreisetzung und Zinsoptimierung
• Liquiditätsmanagement
  • Maßnahmen zur jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
  • Optimierung des Zahlungsverkehrs
  • Liquiditätsplanung - direkte vs. indirekte Planung
• Cash Pooling - Cross Currency Pooling
  • Auswirkungen einer Zentralisierung
  • Cash Pooling im internationalen Kontext
  • Cross Currency Pooling/Interest Rate Optimization

Dieses Seminar wendet sich an Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeitende aus den Bereichen Treasury, Controlling sowie Finanz und Rechnungswesen, die mit der Finanzsteuerung befasst sind und Lösungsansätze für ihr firmeneigenes Finanzmanagement erarbeiten wollen.