Das Ziel des Seminars ist es, die Vorteile eines Liquiditätsmanagements aufzuzeigen und die notwendigen Instrumente vorzustellen und anhand von Praxisbeispielen anzuwenden. Mit dem Erlernten soll es den Teilnehmenden möglich werden, die Zahlungsfähigkeit ihrer NPO zu verbessern und vor allem die Kosten der Liquidität zu reduzieren.

• Organisatorische Einordnung und Schnittstellen zum Controlling
• Aufgabenfelder des Treasury-Managements
• Treasury-Richtlinien und Regelwerk
• Zusammenhang und Unterscheidung zu Budgets
• Wann benötigt die Organisation wie viel Liquidität?
• Wie viel Liquidität ist in den einzelnen Perioden verfügbar?
• Welche Auswirkungen haben Verzögerungen bei Zusagen von Fördergebern? --Wie wirken sich Kreditlinien auf die Liquiditätsplanung aus?
• Kosten der Liquiditätsbereitstellung
• Maßnahmen zur jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
• Kontenausgleich bzw. Konten-Clearing
• Interne Kontrollsysteme (IKS) im Zahlungsverkehr
• Exkurs: Cash Pooling
  • Anwendungsgebiete in NPOs
  • Vorteile der Zentralisierung
  • Zinsoptimierung

Praxisbericht

Dieses Seminar wendet sich an Geschäftsleiter, Führungskräfte und Fachkräfte aus dem Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, die an der Finanzsteuerung mitwirken und in die Lösungsansätze für ihr organisationsinternes Finanzmanagement mittel- oder unmittelbar involviert sind.